Os módulos Despesas e Tesouraria lidam com o dinheiro da empresa, mas têm funções diferentes. Despesas é onde cada despesa é registrada, verificada, aprovada e reembolsada. Tesouraria é onde você gerencia o dinheiro em si: suas contas bancárias, seus cartões Factorial e seus pagamentos. Saber qual abrir evita que você procure no lugar errado.

Despesas: cada despesa, do recibo ao reembolso

Visão geral

Use o módulo Despesas para registrar e controlar o que os/as colaboradores/as gastam a trabalho, seja qual for a forma de pagamento:

• Do próprio bolso: eles/elas criam a despesa com o recibo e são reembolsados/as.
• Com um cartão Factorial: a despesa é criada automaticamente após cada pagamento. O/a colaborador/a adiciona o recibo e a despesa é aprovada como qualquer outra. Não há reembolso, porque a empresa já pagou.
• Com outro cartão corporativo: eles/elas criam a despesa com o recibo para que ela fique registrada e seja aprovada. Escolhem um método de pagamento da empresa, como Cartão de débito corporativo, para que não haja reembolso.
• Quilometragem e diárias: são calculadas com as taxas da sua empresa.

Os/as colaboradores/as encontram suas despesas em Meus gastos > Despesas. As equipes financeiras e os admins revisam, aprovam, reembolsam e exportam as despesas em Gastos > Despesas de colaboradores.

Tesouraria: contas bancárias, cartões e pagamentos

Visão geral

Use a Tesouraria para gerenciar o dinheiro da empresa e as ferramentas para movimentá-lo. Na barra lateral, acesse Tesouraria. Dependendo das suas permissões, você verá estas abas:

• Visão geral: os saldos da sua empresa em um relance.
• Contas: as contas bancárias que você conectou ou abriu com a Factorial.
• Cartões: todos os cartões Factorial. Aqui você emite, desativa ou cancela cartões e define os limites deles.
• Pagamentos: os pagamentos que você envia pela Factorial; por exemplo, os pagamentos SEPA.

Como eles funcionam juntos

• Um pagamento com cartão Factorial aparece na Tesouraria como uma transação do cartão e em Despesas como uma despesa com cartão que precisa ser comprovada e aprovada.
• Quando você reembolsa despesas por SEPA no módulo Despesas (Reembolso via SEPA), as despesas passam para Enviado para ser pago e aparece uma solicitação de pagamento para cada uma em Tesouraria > Pagamentos > Solicitações de pagamento. Isso depende do seu plano e das suas permissões.

Solução de problemas e perguntas frequentes

Solução de problemas

Não vejo a Tesouraria na barra lateral.
Você precisa de permissões para ver as contas bancárias, os cartões ou os pagamentos. Fale com seu/sua admin.

Um pagamento com cartão não aparece como despesa.
Confira se o/a titular do cartão é usuário/a de Despesas. Para adicionar essa pessoa, consulte Adicione pessoas ao módulo Despesas. Se ela já for usuária, consulte Encontre um pagamento com cartão que não aparece na Factorial.

Perguntas frequentes

1. Preciso criar uma despesa para cada pagamento com cartão Factorial?
   Não. A Factorial cria a despesa com cartão para você; o/a colaborador/a só precisa adicionar o recibo e enviar para aprovação.
   
2. As despesas com cartão são reembolsadas ao/à colaborador/a?
   Não. As despesas com cartão Factorial não são reembolsadas ao/à colaborador/a, porque a empresa já pagou com o cartão.
   
3. Onde gerencio meus cartões Factorial?
   Em Tesouraria > Cartões. Os/as colaboradores/as veem os próprios cartões em Meus gastos > Meus cartões.
   
4. De onde são pagos os reembolsos por SEPA?
   Você inicia os reembolsos no módulo Despesas; as solicitações de pagamento aparecem em Tesouraria > Pagamentos > Solicitações de pagamento.