Antes de começar

• Os resultados da folha de pagamento para o ciclo atual foram importados e estão com status de Revisão
• Os funcionários têm um IBAN válido salvo em seu perfil (ou você pode adicioná-lo durante este fluxo)

Como funciona

1. Enviar funcionários para pagamento (módulo de Compensação)
   No módulo de Compensação, abra o ciclo de folha de pagamento com status de Revisão. Clique em Enviar para pagamento e selecione uma data de vencimento para esse pagamento. Isso envia o valor líquido do salário de cada funcionário para o Tesouro.
   
2. Tratar IBAN ausente (módulo de Compensação)
   Se um ou mais funcionários estiverem sem IBAN, você será solicitado antes de enviar. Você pode adicionar o IBAN clicando no link ou excluir esse funcionário deste pagamento em lote e processá-lo separadamente mais tarde.
   
3. Criar um pagamento no Tesouro (módulo de Tesouraria)
   No Tesouro, os funcionários enviados para pagamento aparecerão como solicitação de pagamento pendente. Clique em Enviar para pagar e selecione de qual conta bancária você deseja gerar o pagamento em massa.
   

   

1. Gerar o arquivo SEPA (módulo de Tesouraria)
   Uma vez criado o pagamento em massa, o Tesouro gera um arquivo XML SEPA que você pode baixar e enviar ao seu banco para executar as transferências.
   
2. Marcar como pago — refletido na Compensação
   Após o banco confirmar as transferências, marque os pagamentos como Pago no Tesouro. O status é sincronizado automaticamente de volta para o módulo de Compensação, onde o pagamento será marcado como pago. Assim que todos os funcionários forem pagos, você pode prosseguir para completar o ciclo da folha de pagamento.
   Módulo de Tesouraria
   
   
   Compensação
   

   

Status do pagamento na Compensação

Uma vez que os funcionários tenham sido enviados para pagamento, você pode verificar o status do pagamento de cada funcionário diretamente na tabela de Compensações.

A coluna Status do pagamento mostra o status fornecido pelo Tesouro:

• Não enviado: Nenhum pagamento foi enviado ainda.
• Enviado para pagar: O pagamento foi enviado para ser processado no Tesouro.
• Pago: O valor total devido foi pago.
• Parcialmente pago: Apenas parte do valor devido foi paga. A coluna também mostra o valor pendente, por exemplo, €600,00 pendentes.
• Pago a mais: Mais do que o valor devido foi pago. A coluna também mostra o valor excedente, por exemplo, €400,00 a mais.

Os status Parcialmente pago e Pago a mais são acionados quando novos resultados da folha de pagamento são carregados.

A coluna de status do pagamento é somente leitura. Os status são derivados automaticamente do Tesouro e não podem ser definidos manualmente.

Verificar o progresso do pagamento para todo o ciclo

O painel lateral de Pagamentos fornece um resumo do status do pagamento para todo o ciclo. Ele mostra o valor total e uma barra de progresso dividida em:

• Pago
• Enviado para pagamento
• Pendente
• Pago a mais

Do painel lateral, você também pode acessar Tesouraria, onde os arquivos SEPA são gerados para processar os pagamentos.

FAQ

1. O que acontece se eu marcar um pagamento como pago no Tesouro, mas ele não foi realmente processado?
   A mudança de status no Tesouro será sincronizada com a Compensação e marcará o ciclo como pago. Certifique-se de marcar como pago apenas depois que o banco tiver confirmado as transferências. Se precisar reverter isso, entre em contato com o administrador da sua conta.
   
2. Já enviei para o Tesouro, mas preciso modificar os resultados da folha de pagamento e enviar novamente — o que devo fazer?
   Vá para o Tesouro e exclua a solicitação de pagamento pendente. Você poderá então Enviar para Pagamento novamente a partir da Compensação.
   
3. Onde eu adiciono ou atualizo o IBAN de um funcionário?
   Você pode adicioná-lo diretamente no diálogo que aparece durante a etapa "Enviar para pagamento", ou antecipadamente através do perfil do funcionário na seção de detalhes bancários.
   
4. Não consigo ver o botão “enviar para pagamento”, como posso ativá-lo?
   A ação "Enviar para pagamento" só está disponível quando o ciclo da folha de pagamento está com status de em Revisão, o que significa que os resultados da folha de pagamento já foram importados e validados.
   
5. Isso funcionará com qualquer banco que suporte SEPA?
   Factorial gera um arquivo XML SEPA padrão. Isso é aceito por todos os bancos que operam dentro da zona SEPA. Verifique com seu banco se você não tiver certeza sobre os formatos específicos de upload que eles exigem.