Avant de commencer
- Les résultats de la paie pour le cycle en cours ont été importés et sont en cours de vérification .
- Les employés disposent d'un IBAN valide enregistré dans leur profil (ou vous pouvez l'ajouter au cours de cette procédure).
Comment ça marche
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Envoyer les employés pour paiement (module de rémunération)
Dans le module Rémunération, ouvrez le cycle de paie en mode Révision. Cliquez sur Envoyer pour paiement et sélectionnez une date d'échéance. Le montant du salaire net de chaque employé sera ainsi transmis au Trésor..png)
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Gérer les IBAN manquants (module de compensation)
Si l'IBAN d'un ou plusieurs employés est manquant, vous en serez averti avant l'envoi. Vous pourrez alors ajouter l'IBAN en cliquant sur le lien ou exclure cet employé de ce paiement groupé et le traiter séparément ultérieurement.
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Créer un paiement dans la Trésorerie (module Trésorerie)
Dans la section Trésorerie, les employés concernés par le paiement apparaîtront comme des demandes de paiement en attente. Cliquez sur « Envoyer pour paiement » et sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez effectuer le paiement groupé..png)
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Générer le fichier SEPA (module Trésorerie)
Une fois le paiement groupé créé, le Trésor génère un fichier XML SEPA que vous pouvez télécharger et transférer sur votre compte bancaire pour effectuer les virements.
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Marquer comme payé — reflété dans la rémunération
Une fois les virements confirmés par la banque, marquez les paiements comme « Payés » dans la section Trésorerie. Le statut est automatiquement synchronisé avec le module Rémunération, où le paiement est marqué comme effectué. Une fois tous les employés payés, vous pouvez finaliser le cycle de paie.
Module Trésorerie.png)
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Informations IBAN manquantes pour les employés
Lors de l'envoi d'une demande de paiement, Factorial vérifie que chaque employé possède un IBAN valide. Si un IBAN est manquant, une boîte de dialogue affichera la liste des employés concernés. Vous pourrez alors ajouter l'IBAN en cliquant sur le lien, ou choisir d'exclure ces employés et de les traiter ultérieurement dans un lot séparé.
Salaire net uniquement
Les fichiers de paiement SEPA générés par Compensation reflètent toujours le salaire net de l'employé, c'est-à-dire le montant après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale.
FAQ
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Que se passe-t-il si je marque un paiement comme effectué auprès du Trésor alors qu'il n'a pas été traité en réalité ?
La modification du statut dans la Trésorerie sera synchronisée avec les indemnités et le cycle sera marqué comme payé. Veuillez ne le marquer comme payé qu'une fois les virements confirmés par la banque. Pour annuler cette opération, veuillez contacter votre administrateur de compte.
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J'ai déjà envoyé les documents au Trésor, mais je dois modifier les résultats de la paie et les renvoyer — que dois-je faire ?
Rendez-vous dans la section Trésorerie et supprimez la demande de paiement en attente. Vous pourrez ensuite soumettre une nouvelle demande de paiement via le service des indemnités.
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Où puis-je ajouter ou mettre à jour l'IBAN d'un employé ?
Vous pouvez l'ajouter directement dans la boîte de dialogue qui apparaît lors de l'étape « Envoyer pour paiement », ou au préalable via le profil de l'employé dans la section « Coordonnées bancaires ».
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Je ne vois pas le bouton « Envoyer pour paiement », comment puis-je l’activer ?
L'action « Envoyer pour paiement » n'est disponible que lorsque le cycle de paie est en statut « Révision » , c'est-à-dire lorsque les résultats de la paie ont déjà été importés et validés.
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Cela fonctionnera-t-il avec toutes les banques qui prennent en charge le prélèvement automatique SEPA ?
Factorial génère un fichier XML SEPA standard. Ce format est accepté par toutes les banques opérant dans la zone SEPA. En cas de doute sur les formats de téléchargement requis par votre banque, veuillez la contacter.