Avant de commencer

• Les résultats de la paie pour le cycle actuel ont été importés et sont en statut de révision
• Les employé·e·s ont un IBAN valide enregistré dans leur profil (ou vous pouvez l'ajouter pendant ce processus)

Comment cela fonctionne

1. Envoyer les employé·e·s pour paiement (module de Compensation)
   Depuis le module de Compensation, ouvrez le cycle de paie en statut de Révision. Cliquez sur Envoyer pour paiement et sélectionnez une date d'échéance pour ce paiement. Cela envoie le montant net du salaire pour chaque employé·e au Trésor.
   
2. Gérer les IBAN manquants (module de Compensation)
   Si un ou plusieurs employé·e·s manquent leur IBAN, vous serez invité·e à le faire avant d'envoyer. Vous pouvez soit ajouter l'IBAN en cliquant sur le lien, soit exclure cet employé·e de ce paiement groupé et les traiter séparément plus tard.
    
3. Créer un paiement au Trésor (module de Trésorerie)
   Dans le Trésor, les employé·e·s envoyés pour paiement apparaîtront comme demande de paiement en attente. Cliquez sur Envoyer pour payer et sélectionnez depuis quel compte bancaire vous souhaitez générer le paiement groupé.
   

   

1. Générer le fichier SEPA (module de Trésorerie)
   Une fois le paiement groupé créé, le Trésor génère un fichier XML SEPA que vous pouvez télécharger et uploader à votre banque pour exécuter les transferts.
    
2. Marquer comme payé — reflété dans Compensation 
   Après que la banque confirme les transferts, marquez les paiements comme Payés dans le Trésor. Le statut se synchronise automatiquement avec le module de Compensation, où le paiement sera marqué comme payé. Une fois tous les employé·e·s payés, vous pouvez procéder à la finalisation du cycle de paie.
   Module de Trésorerie
   
   
   Compensation 
   

   

Statut de paiement dans Compensation

Une fois que les employé·e·s ont été envoyés pour paiement, vous pouvez vérifier le statut de paiement de chaque employé·e directement depuis le tableau des Compensations.

La colonne Statut de paiement montre le statut fourni par le Trésor :

• Non envoyé : Aucun paiement n'a encore été envoyé.
• Envoyé pour paiement : Le paiement a été envoyé pour être traité au Trésor.
• Payé : Le montant total dû a été payé.
• Partiellement payé : Seule une partie du montant dû a été payée. La colonne montre également le montant en attente, par exemple, 600,00 € en attente.
• Surpayé : Plus que le montant dû a été payé. La colonne montre également le montant excessif, par exemple, 400,00 € de trop.

Les statuts Partiellement payé et Surpayé sont déclenchés lorsque de nouveaux résultats de paie sont téléchargés.

La colonne Statut de paiement est en lecture seule. Les statuts sont automatiquement dérivés du Trésor et ne peuvent pas être définis manuellement.

Vérifier l'avancement du paiement pour l'ensemble du cycle

Le panneau latéral des Paiements fournit un résumé du statut de paiement pour l'ensemble du cycle. Il montre le montant total et une barre de progression divisée en :

• Payé
• Envoyé pour paiement
• En attente
• Surpayé

Depuis le panneau latéral, vous pouvez également accéder au Trésor, où les fichiers SEPA sont générés pour traiter les paiements.

FAQ

1. Que se passe-t-il si je marque un paiement comme payé dans le Trésor mais qu'il n'a pas été réellement traité ?
   Le changement de statut dans le Trésor se synchronisera avec la Compensation et marquera le cycle comme payé. Assurez-vous de ne marquer comme payé qu'une fois que la banque a confirmé les transferts. Si vous devez inverser cela, contactez votre administrateur de compte.
    
2. J'ai déjà envoyé au Trésor mais j'ai besoin de modifier les résultats de paie et de renvoyer — que dois-je faire ?
   Allez au Trésor et supprimez la demande de paiement en attente. Vous pourrez alors envoyer pour paiement à nouveau depuis la Compensation.
    
3. Où puis-je ajouter ou mettre à jour l'IBAN d'un·e employé·e ?
   Vous pouvez l'ajouter directement dans la boîte de dialogue qui apparaît pendant l'étape "Envoyer pour paiement", ou à l'avance via le profil de l'employé·e dans la section Détails bancaires.
    
4. Je ne vois pas le bouton “envoyer pour paiement”, comment puis-je l'activer ?
   L'action "Envoyer pour paiement" n'est disponible que lorsque le cycle de paie est en statut de Révision, ce qui signifie que les résultats de la paie ont déjà été importés et validés.
    
5. Cela fonctionnera-t-il avec n'importe quelle banque qui prend en charge le SEPA ?
   Factorial génère un fichier XML SEPA standard. Cela est accepté par toutes les banques opérant dans la zone SEPA. Vérifiez auprès de votre banque si vous n'êtes pas sûr des formats de téléchargement spécifiques qu'elles nécessitent.