Prima di iniziare

• I risultati della busta paga per il ciclo attuale sono stati importati e sono in Revisione
• I dipendenti hanno un IBAN valido salvato nel loro profilo (oppure puoi aggiungerlo durante questo processo)

Come funziona

1. Invia i dipendenti per il pagamento (modulo Compensazione)
   Dal modulo Compensazione, apri il ciclo di busta paga in stato di Revisione. Clicca su Invia per pagamento e seleziona una data di scadenza per quel pagamento. Questo invia l'importo netto dello stipendio per ciascun dipendente al Tesoro.
   
2. Gestisci IBAN mancanti (modulo Compensazione)
   Se uno o più dipendenti mancano dell'IBAN, verrai avvisato prima di inviare. Puoi aggiungere l'IBAN cliccando sul link oppure escludere quel dipendente da questo pagamento di gruppo e processarlo separatamente in seguito.
    
3. Crea un pagamento in Tesoreria (modulo Tesoreria)
   In Tesoreria, i dipendenti inviati per il pagamento appariranno come richiesta di pagamento in attesa. Clicca su Invia per pagare e seleziona da quale conto bancario desideri generare il pagamento di massa.
   

   

1. Genera il file SEPA (modulo Tesoreria)
   Una volta creato il pagamento di massa, la Tesoreria genera un file XML SEPA che puoi scaricare e caricare presso la tua banca per eseguire i trasferimenti.
    
2. Segna come pagato — riflesso in Compensazione 
   Dopo che la banca conferma i trasferimenti, segna i pagamenti come Pagati in Tesoreria. Lo stato si sincronizza automaticamente nel modulo Compensazione, dove il pagamento sarà contrassegnato come pagato. Una volta che tutti i dipendenti sono stati pagati, puoi procedere a completare il ciclo di busta paga.
   Modulo Tesoreria
   
   
   Compensazione 
   

   

Stato del pagamento in Compensazione

Una volta che i dipendenti sono stati inviati per il pagamento, puoi controllare lo stato del pagamento di ciascun dipendente direttamente dalla tabella Compensazioni.

La colonna Stato del pagamento mostra lo stato fornito dalla Tesoreria:

• Non inviato: Nessun pagamento è stato ancora inviato.
• Inviato per pagamento: Il pagamento è stato inviato per essere elaborato in Tesoreria.
• Pagato: L'importo totale dovuto è stato pagato.
• Parzialmente pagato: Solo parte dell'importo dovuto è stata pagata. La colonna mostra anche l'importo pendente, ad esempio, €600.00 pendenti.
• Pagato in eccesso: Più dell'importo dovuto è stato pagato. La colonna mostra anche l'importo in eccesso, ad esempio, €400.00 in eccesso.

Gli stati Parzialmente pagato e Pagato in eccesso vengono attivati quando nuovi risultati della busta paga vengono caricati.

La colonna Stato del pagamento è sola lettura. Gli stati sono automaticamente derivati dalla Tesoreria e non possono essere impostati manualmente.

Controlla il progresso del pagamento per l'intero ciclo

Il pannello laterale Pagamenti fornisce un riepilogo dello stato del pagamento per l'intero ciclo. Mostra l'importo totale e una barra di progresso divisa in:

• Pagato
• Inviato per pagamento
• Pendente
• Pagato in eccesso

Dal pannello laterale, puoi anche accedere a Tesoreria, dove vengono generati i file SEPA per elaborare i pagamenti.

FAQ

1. Cosa succede se segno un pagamento come pagato in Tesoreria ma non è stato effettivamente elaborato?
   Il cambiamento di stato in Tesoreria si sincronizzerà con Compensazione e segnerà il ciclo come pagato. Assicurati di segnare come pagato solo dopo che la banca ha confermato i trasferimenti. Se hai bisogno di annullare questo, contatta il tuo amministratore dell'account.
    
2. Ho già inviato a Tesoreria ma devo modificare i risultati della busta paga e inviare di nuovo — cosa devo fare?
   Vai in Tesoreria e elimina la richiesta di pagamento in attesa. Potrai quindi inviare nuovamente per pagamento dal modulo Compensazione.
    
3. Dove posso aggiungere o aggiornare l'IBAN di un dipendente?
   Puoi aggiungerlo direttamente nel dialogo che appare durante il passaggio "Invia per pagamento", oppure in anticipo tramite il profilo del dipendente nella sezione Dettagli bancari.
    
4. Non riesco a vedere il pulsante “invia per pagamento”, come posso attivarlo?
   L'azione "Invia per pagamento" è disponibile solo quando il ciclo di busta paga è in Revisione, il che significa che i risultati della busta paga sono già stati importati e convalidati.
    
5. Funzionerà con qualsiasi banca che supporta SEPA?
   Factorial genera un file XML SEPA standard. Questo è accettato da tutte le banche che operano all'interno della zona SEPA. Controlla con la tua banca se non sei sicuro riguardo ai formati di caricamento specifici che richiedono.