Ein Bankkonto in Factorial verbinden
- Gehe in deiner Seitenleiste zu Finanzen → Konten
- Klicke auf Konto verbinden
- Wähle die juristische Person aus
- Befolge die Schritte und fülle die Informationen aus
- Melde dich mit deinen Online-Banking-Anmeldedaten an
- Vervollständige die Sicherheitsmaßnahmen, die von deiner Bank gefordert werden (zwei-Faktor-Authentifizierung, SMS, usw.
- Füge die Basisinformationen hinzu
- Füge Kontobezeichnung, Kontonummernformat, Kontonummer, Bankleitzahl und Währung hinzu
- Weise ein Hauptbuchkonto für die Bank zu
- Wähle Mitarbeiter aus, die Zugang zu diesem Konto haben
Dein Bankkonto wird jetzt in Factorial angezeigt, bereit für Zahlungen und Abstimmungen.
Was du nach dem Verbinden eines Bankkontos tun kannst
- Salden und Transaktionen anzeigen ohne Factorial zu verlassen. Factorial verwendet nur Lesezugriffsrechte für deine Bankkonten, sodass keine Operationen ausgeführt werden können
- Lieferantenrechnungen abgleichen mit deinen Bankdaten oder automatisch mit unseren intelligenten Regeln
- Sicheren Zugang gewährleisten: Bankanmeldung und Authentifizierung erfolgen nur über das sichere System deiner Bank
Bankkonten und juristische Personen
- Jedes Bankkonto muss mit einer juristischen Person verknüpft sein.
- Du kannst verschiedene Bankkonten mit verschiedenen juristischen Personen innerhalb desselben Mandanten verbinden.
- Bei Bedarf können auch mehrere Bankkonten mit derselben juristischen Person verknüpft werden.
Geld zwischen zwei Factorial-Konten bewegen (zum Beispiel Konten, die verschiedenen juristischen Personen gehören)
Derzeit unterstützt Factorial keine internen Überweisungen zwischen Konten innerhalb der Plattform. Wenn du Geld von einem Factorial-Konto auf ein anderes übertragen musst, musst du eine Standardbanküberweisung vom IBAN des Quellkontos zum IBAN des Zielkontos vornehmen. Du kannst den IBAN des Zielkontos finden, indem du zu Finanzen > Treasury > Konten > Mittel hinzufügen. Sobald die Überweisung verarbeitet wurde, wird der Saldo automatisch im Zielkonto angezeigt.