Despeses i Tresoreria treballen amb els diners de l'empresa, però tenen funcions diferents. Despeses és on es registra, es verifica, s'aprova i es reemborsa cada despesa. Tresoreria és on gestiones els diners en si: els teus comptes bancaris, les teves targetes Factorial i els teus pagaments. Saber quin obrir t'evita buscar al lloc equivocat.

Despeses: cada despesa, del rebut al reemborsament

Visió general

Fes servir Despeses per registrar i controlar el que gasten els/les treballadors/es per feina, sigui quina sigui la forma de pagament:

• De la seva butxaca: creen la despesa amb el rebut i se'ls reemborsa.
• Amb una targeta Factorial: la despesa es crea automàticament després de cada pagament. El/la treballador/a hi afegeix el rebut i la despesa s'aprova com qualsevol altra. No es reemborsa res, perquè l'empresa ja l'ha pagada.
• Amb una altra targeta d'empresa: creen la despesa amb el rebut perquè quedi registrada i s'aprovi. Trien un mètode de pagament de l'empresa, com Targeta de dèbit corporativa, perquè no es reemborsi.
• Quilometratge i dietes: es calculen amb les tarifes de la teva empresa.

Els/les treballadors/es troben les seves despeses a Les meves despeses > Despeses. Els equips de finances i els admins les revisen, les aproven, les reemborsen i les exporten a Despeses > Despeses d'empleats.

Tresoreria: comptes bancaris, targetes i pagaments

Visió general

Fes servir Tresoreria per gestionar els diners de l'empresa i les eines per moure'ls. A la barra lateral, ves a Tresoreria. Segons els teus permisos, veuràs aquestes pestanyes:

• Resum: els saldos de la teva empresa d'un cop d'ull.
• Comptes: els comptes bancaris que has connectat o obert amb Factorial.
• Targetes: totes les targetes Factorial. Des d'aquí emets, desactives o cancel·les targetes i en defineixes els límits.
• Pagaments: els pagaments que envies des de Factorial; per exemple, els pagaments SEPA.

Com funcionen junts

• Un pagament amb targeta Factorial apareix a Tresoreria com una transacció de la targeta i a Despeses com una despesa amb targeta que cal justificar i aprovar.
• Quan reemborses despeses per SEPA des de Despeses (Reemborsament via SEPA), les despeses passen a Enviat per ser pagat i apareix una sol·licitud de pagament per a cadascuna a Tresoreria > Pagaments > Sol·licituds de pagament. Depèn del teu pla i dels teus permisos.

Solució de problemes i preguntes freqüents

Solució de problemes

No veig Tresoreria a la barra lateral.
Necessites permisos per veure els comptes bancaris, les targetes o els pagaments. Pregunta-ho al teu admin.

Un pagament amb targeta no apareix com a despesa.
Comprova que el/la titular de la targeta sigui usuari/ària de Despeses. Per afegir-l'hi, consulta Afegeix persones a Despeses. Si ja ho és, consulta Troba un pagament amb targeta que no apareix a Factorial.

Preguntes freqüents

1. He de crear una despesa per cada pagament amb targeta Factorial?
   No. Factorial crea la despesa amb targeta per tu; el/la treballador/a només ha d'afegir-hi el rebut i enviar-la a aprovació.
   
2. Es reemborsen al/a la treballador/a les despeses amb targeta?
   No. Les despeses amb targeta Factorial no es reemborsen al/a la treballador/a, perquè l'empresa ja les ha pagades amb la targeta.
   
3. On gestiono les meves targetes Factorial?
   A Tresoreria > Targetes. Els/les treballadors/es veuen les seves pròpies targetes a Les meves despeses > Les meves targetes.
   
4. Des d'on es paguen els reemborsaments per SEPA?
   Els inicies des de Despeses; les sol·licituds de pagament apareixen a Tresoreria > Pagaments > Sol·licituds de pagament.