Aquest article és per: equips financers i administradors.
Una vegada que Factorial estigui connectat a DATEV, envia les despeses aprovades i els seus rebuts al teu client DATEV (Mandant) en pocs clics, de manera que el teu assessor fiscal tingui tot sense que ningú hagi de teclejar o pujar. Tu tries quan enviar, així que DATEV només rep el que has revisat.
Envia despeses a DATEV
Visió general
Només s'envien les despeses que estan Aprovades, En nòmina, Enviades a pagar o Pagades.
El que necessites: Factorial connectat a DATEV, amb cada entitat legal mostrant Lliure (veure Com connecto Factorial a DATEV?), i permís per gestionar despeses.
Com utilitzar
- Comprova que la connexió és activa: a Configuració > Despeses > Integracions, la pestanya Connexió mostra Connectat. Si mostra Reconnexió necessària, fes clic a Connectar a DATEV i torna a iniciar sessió.
- Ves a Despeses > Despeses dels empleats > Despeses.
- Selecciona les despeses aprovades, o filtra per Estat de sincronització = Sincronització pendent.
- Fes clic a Sincronitzar a DATEV.
- Comprova la revisió i fes clic a Sincronitzar.
La revisió, la columna Estat de sincronització i el que significa cada estat funcionen igual que per a qualsevol connexió. Veure Com envio despeses al meu programari de comptabilitat?
Comprova què ha acceptat DATEV
Com utilitzar
- Ves a Configuració > Despeses > Integracions i obre la pestanya Registre de processament.
- Cada enviament mostra el mes, el client (Mandant), el llibre (Rechnungseingangsbuch, el llibre de factures entrants, o Kassenbuch, el llibre de caixa) i el seu Estat: Processant, Completat, Acceptat parcialment, Fallat o Comprova a DATEV.
- A DATEV, el teu assessor fiscal processa els Belege (els rebuts i valors). Per al Kassenbuch, finalitzen les entrades (Festschreiben) en Kassenbuch en línia.
- Acorda un ritme amb el teu assessor fiscal, per exemple enviant cada divendres, així DATEV està actualitzat abans que comencin.
- Connecta just abans d'enviar. La connexió expira després d'aproximadament 11 hores.
- Mira el registre de processament després de cada enviament, no només quan alguna cosa sembla incorrecta.
Articles relacionats: Com connecto Factorial a DATEV? · Com envio despeses al meu programari de comptabilitat? · Com exporto despeses? · Com tanco el mes en Despeses? Una llista de verificació per a finances
Resolució de problemes i FAQ
Resolució de problemes
| El que veus | El que significa | El que cal fer |
|---|---|---|
| Reconnexió necessària | La connexió de 11 hores ha acabat | Fes clic a Connectar a DATEV i torna a iniciar sessió |
| Acceptat parcialment o Comprova a DATEV | Algunes despeses han estat rebutjades, o el resultat no és clar | Obre el registre de processament. Comprova els Belege de DATEV en línia abans d'enviar de nou, així res no es reserva dues vegades |
| Una despesa ha canviat després d'haver estat enviada | DATEV no pot actualitzar un Beleg que ja està reservat, així que Factorial no l'envia de nou | Correcte-ho a DATEV i fes clic a Acceptar com a exportat, o, només si DATEV no ho té, fes clic a No reservat a DATEV perquè la següent sincronització ho torni a enviar |
| No es pot exportar, Comptes que DATEV rebutjaria o "Aquest client no té Kassenbuch" | Un problema de configuració amb el client o els seus comptes | Veure la resolució de problemes a Com connecto Factorial a DATEV? |
FAQ
1. Es fan servir rebuts també?
Sí, cada despesa va acompanyada del seu rebut.
2. Es fan servir les despeses automàticament quan són aprovades?
No. Les envies des de la llista de Despeses quan estàs llest, així que DATEV només rep el que has revisat.
3. On van les despeses de targeta?
Al Rechnungseingangsbuch, a menys que hagis activat el Kassenbuch per a targetes d'empresa. Llavors les despeses de targeta en euros pagades amb les targetes que has triat van al Kassenbuch. Les despeses reembossades sempre van al Rechnungseingangsbuch.
4. Quant dura la connexió a DATEV?
La connexió a DATEV dura aproximadament 11 hores. Després d'això, l'estat mostra Reconnexió necessària. Torna a connectar just abans d'enviar.
5. Puc enviar diversos mesos a DATEV alhora?
Sí, però DATEV agafa un mes de Kassenbuch a la vegada. Si envies diversos mesos, el més antic va primer i els següents segueixen a mesura que DATEV finalitza cadascun.
6. Amb quina freqüència hauria d'enviar despeses a DATEV?
Setmanalment o a final de mes, sempre que el teu assessor fiscal necessiti les últimes despeses. Després de cada enviament, el Registre de processament mostra què ha fet DATEV amb això, així saps si el teu assessor fiscal té tot abans que comenci.