Aquest article és per: administradors/es i equips de finances.
Factorial les targetes només gasten els diners en un compte de targetes: un saldo separat per a cada entitat legal que omples mitjançant transferència bancària. Obre-ho, afegeix fons (carregar) quan s'estigui esgotant i mantingues-ho verificat, perquè els pagaments no siguin rebutjats.
Obre el compte de targetes
Visió general
Per obrir un compte de targetes per a despeses, necessites Pots gestionar targetes i despeses a la teva empresa. One persona que pugui representar l'empresa ha de completar tot el formulari: amb diverses persones, la verificació normalment falla o es retarda. Tingues els documents a punt (FAQ 1). La verificació normalment triga fins a una setmana.
Com utilitzar
- Ves a Tresoreria > Accounts i fes clic a Connecta compte.
- Tria l'Entitat legal, i Despeses com a propòsit del compte. Segueix els passos del formulari segur del nostre soci de targetes.
- Omple-ho, puja els documents i envia-ho. El compte llavors mostra En revisió.
- Un cop verificat, és Actiu. Si mostra Acaba de configurar el compte, fes clic i confirma els detalls.
Creant una targeta per a una entitat legal sense compte de targetes? A Despeses > Despeses d'empleats > Nova targeta, quan triïs aquesta Entitat legal, Factorial mostra "No hi ha compte de targetes per a … encara". Fes clic a Crea compte en aquest missatge per obrir-ne un des d'allà.
Comprova el saldo i afegeix fons
Visió general
Les targetes només gasten el que hi ha al compte, així que afegeix fons abans del primer pagament. La finestra Afegeix fons diu que una transferència pot trigar fins a 2 dies laborables; les transferències instantànies no són compatibles.
Com utilitzar
- Ves a Tresoreria > Accounts i obre el compte de targetes. El seu Saldo està a la part superior.
- Fes clic a Afegeix fons.
- Copia el Nom del beneficiari i el Número de compte mostrats. No són les dades pròpies de la teva empresa.
- Fes una transferència bancària a ells des del banc de la teva empresa. Apareix com a Fons afegits al compte.
Mantingues el compte verificat
Visió general
El nostre soci de targetes a vegades demana a les empreses que revisin les seves dades de nou. El compte llavors mostra Informació mancants a Tresoreria > Accounts, i Tresoreria > Targetes mostra Revisa el teu compte amb un termini. Actualitza-ho abans d'aquesta data per seguir utilitzant les teves targetes.
Com utilitzar
- A Tresoreria > Accounts, fes clic a Continua la configuració en el compte que mostra Informació mancants (o Ves a la configuració del compte a Tresoreria > Targetes).
- Afegeix o corregeix el que demana el formulari i envia-ho. El compte va a En revisió, després Actiu.
Consells i Millors Pràctiques
- Cada entitat legal té el seu propi compte de targetes. Obrir-ne un triga uns 5 minuts del teu temps.
- Utilitza documents que coincideixin exactament amb els registres oficials: mateix nom de l'empresa, mateixa adreça.
- Comprova Tresoreria > Accounts cada pocs mesos: Informació mancants significa que es necessita alguna cosa.
- També pots demanar a One que t'ajudi amb les teves targetes.
- Relacionat: Què són les Factorial targetes, i per què utilitzar-les per a la despesa de l'empresa? · Com puc crear o sol·licitar una targeta virtual, física o d'ús únic? · Factorial targetes: preguntes freqüents i solucions ràpides
Solució de problemes i FAQ
Solució de problemes
- El meu compte de targetes ha desaparegut de Tresoreria. Comprova en aquest ordre. Primer, mira sota En revisió a Tresoreria > Accounts: un compte que no està verificat encara s'hi llista, no sota Actiu. Segon, neteja el filtre de Entitat legal. Tercer, comprova que tens el permís Veure transaccions bancàries i, si el compte està limitat a membres escollits, que ets un d'ells. Tresoreria > Targetes necessita Pots gestionar targetes.
- No veig Tresoreria > Accounts, o no puc obrir el compte. Necessites el permís Veure transaccions bancàries. Demana a un/a administrador/a que l'afegeixi al teu grup de permisos.
- No veig Connecta compte a Tresoreria > Accounts. No es mostra per a cada empresa. Ves a Despeses > Despeses d'empleats > Nova targeta, tria l'Entitat legal i fes clic a Crea compte en el missatge "No hi ha compte de targetes per a … encara" en el seu lloc.
- No puc veure un compte de targetes que existeix. Un compte de targetes pot estar limitat a membres escollits, i només ells poden veure'l. Demana al teu/a administrador/a que t'afegeixi com a membre del compte.
- No puc començar el compte. Necessites Pots gestionar targetes (inclou Gestionar comptes bancaris), i la teva empresa necessita despeses. Obrir un compte de targetes tampoc no està disponible durant un període de prova gratuït. Si l'entitat legal ja en té un, l'opció mostra L'entitat legal ja té un compte de despeses.
- El compte mostra Pujar document o Completar identificació en comptes de Continua la configuració. Fes clic i segueix els passos: el soci de targetes necessita aquest element.
- El compte encara mostra Informació mancants després d'haver-ho enviat tot. El soci de targetes no va poder coincidir el que vas enviar amb el registre de l'empresa, o un document no és acceptat. Fes clic a Continua la configuració de nou i comprova què encara es demana. Si no hi ha res, contacta amb el nostre equip de suport.
- El compte mostra Rebutjat. El compte ha estat rebutjat i no es pot tornar a obrir des de Factorial. Contacta amb el nostre equip de suport.
- Els pagaments amb targeta són rebutjats per fons insuficients. Afegeix fons al compte de targetes. Una transferència pot trigar fins a 2 dies laborables.
FAQ
1. Què necessito per obrir un compte de targetes Factorial?
One persona que pugui representar l'empresa, amb: el nom de l'empresa, adreça, telèfon, ID fiscal, executius i propietaris; el seu propi nom, adreça, data de naixement, correu electrònic, telèfon, rol i una còpia d'ID (passaport, permís de conduir, DNI per davant i darrere, o targeta d'estranger); i una prova d'adreça que coincideixi amb la que introdueixes (factura de serveis, extracte bancari o factura de telèfon, carta del govern o certificat de residència).
2. Com puc veure el saldo del meu compte de targetes?
Ves a Tresoreria > Accounts i obre el compte de targetes: Saldo està a la part superior. Cada compte actiu a la llista també mostra el seu saldo. Quan el saldo és zero, Tresoreria > Targetes mostra un missatge amb Afegeix fons.
3. Com puc carregar (afegir diners a) el meu compte de targetes?
Obre el compte a Tresoreria > Accounts, fes clic a Afegeix fons, i fes una transferència bancària al Nom del beneficiari i Número de compte mostrats. La càrrega apareix com a Fons afegits.
4. Com puc moure diners del compte de targetes de tornada al nostre compte bancari?
Factorial no té un botó per a això. Els Detalls del compte mostren un Compte extern, que el producte diu que s'utilitza "en cas de retirada de fons". Si necessites diners de tornada, contacta amb el nostre equip de suport.
5. La xifra "Actiu" a Tresoreria > Accounts és el meu saldo?
No. Actiu és el títol del grup de comptes la configuració dels quals ha acabat; els comptes que encara s'estan verificant estan sota En revisió. L'import mostrat en cada compte és el seu saldo.
6. Quant triga una càrrega? Puc utilitzar una transferència instantània?
La finestra Afegeix fons diu que una transferència pot trigar fins a 2 dies laborables i que les transferències instantànies no són compatibles.
7. El meu banc diu que el BIC no coincideix amb l'IBAN. Què faig?
Fes la transferència només amb l'IBAN. Per a una transferència SEPA no es necessita el BIC.
8. Qui és avisat quan el saldo del compte de targetes és baix?
Les persones amb Pots gestionar targetes reben una notificació quan el saldo cau per sota de 1,000 en la moneda del compte. Carrega des de Tresoreria > Accounts > Afegeix fons.
9. Puc descarregar els moviments del compte de targetes?
Obre el compte a Tresoreria > Accounts i fes clic a Exporta transaccions.
10. Una targeta Factorial està vinculada al nostre compte bancari de l'empresa?
No. Una targeta només gasta el saldo del compte de targetes. Tu mous diners cap a ell mitjançant transferència bancària.
11. El soci de targetes diu que el meu compte serà "Restrictiu aviat". Què faig?
Obre Tresoreria > Accounts, troba el compte amb Informació mancants, fes clic a Continua la configuració i afegeix el que es demana. Fes-ho abans del termini mostrat a Revisa el teu compte, així podràs seguir utilitzant les teves targetes.
12. La meva informació va ser rebutjada després d'haver-la enviat. Què faig ara?
Comprova que els noms, l'adreça i els documents coincideixin amb el registre oficial de l'empresa, i torna a enviar-ho des de Continua la configuració. Si encara és rebutjat, contacta amb el nostre equip de suport: el teu compte es gestiona a través de Factorial.
13. El codi de verificació va a un número de telèfon que ja no utilitzem. Com ho canviem?
Contacta amb el nostre equip de suport. T'ajudaran a actualitzar el número de telèfon vinculat al teu compte de targetes.
14. Quant triga la verificació?
Normalment fins a una setmana, sempre que tot el que vas enviar sigui correcte i el teu negoci no estigui en una categoria que el soci de targetes no suporta.
15. Necessito un compte de targetes per utilitzar Despeses?
No. Pots gestionar les despeses sense targetes. El compte només és necessari per emetre targetes Factorial.