Les finances només poden enregistrar un pagament amb targeta un cop tenen el rebut, la categoria, el projecte, el centre de costos i l'IVA, i emparellar-los manualment al final del mes és lent. Amb les targetes de Factorial, cada pagament es converteix en una despesa per si sol i One, la nostra assistent d'IA, emparellarà el rebut i omplirà la resta. Les finances obtenen registres complets, llests per a la comptabilitat, sense haver d'emparellar res manualment.

Què significa la conciliació de targetes

Visió general

Conciliar un pagament amb targeta significa vincular-lo al seu context de despesa. Un pagament amb targeta és complet quan la seva despesa té el seu rebut (prova de la compra), categoria, projecte, centre de costos i IVA. Un cop és complet i aprovat, l'exportes o l'envies al teu programari de comptabilitat com qualsevol altra despesa. Veure Com exporto les despeses?.

Com funciona amb les targetes de Factorial

Visió general

1. El pagament es converteix en una despesa. Quan un pagament amb una targeta de Factorial emesa per a despeses és acceptat, Factorial crea un esborrany de despesa per al titular de la targeta amb l'import, la moneda, la data, el comerciant, una categoria del tipus de comerciant i el seu centre de costos.
2. El titular de la targeta envia el rebut. Una notificació de Nou pagament amb targeta arriba al seu telèfon. Amb One, s'obre Afegeix el teu rebut. Sense One, s'obre l'esborrany per omplir manualment.
3. One emparella i completa. One emparella el rebut amb el pagament (mateix import fins al cèntim, proper en data), omple l'IVA, descripció, categoria, projecte, centre de costos i pressupost, només demana els camps requerits que no pot resoldre, i envia la despesa per a revisió.
4. Les finances la revisen a través del teu flux d'aprovació i verificacions de despeses, com qualsevol altra despesa.

Exemple: Anna paga £42.50 per un dinar amb un client. L'esborrany apareix amb £42.50, la data, el restaurant i Àpats. Ella fotografia el rebut des de la notificació; One afegeix l'IVA, pregunta quin projecte carregar, i l'envia per a revisió.

Regles d'emparellament: Com es poden emparellar els pagaments amb targeta amb les despeses i els rebuts?.

Targetes d'altres bancs

Visió general

Només les targetes de Factorial creen despeses automàticament. Per a un pagament amb una altra targeta d'empresa, l'empleat crea la despesa amb el rebut i escull un Mètode de pagament d'empresa com Targeta de dèbit corporativa, de manera que ningú no es reemborsa per això. A continuació, segueix el teu flux d'aprovació i exportació com qualsevol altra despesa. Veure Despeses de targeta i despeses manuals.

Resolució de problemes i FAQ

Resolució de problemes

• El titular de la targeta va enviar el rebut, però la despesa de la targeta segueix en esborrany. One no va poder emparellar el rebut amb el pagament amb targeta, així que va crear una despesa manual separada. Esborra l'esborrany manual i afegeix el rebut a la despesa de la targeta, perquè la compra no es reporti dues vegades.
• Un pagament amb targeta no té despesa. Reembossaments, pagaments rebutjats i targetes emeses per Programari, Procura o Beneficis mai creen una despesa. Veure Falta un pagament amb targeta a Factorial. On és?.
• L'import d'una despesa de targeta aprovada ha canviat. Una despesa de targeta pren l'import final cobrat pel comerciant, fins i tot després de l'aprovació, i el seu estat no canvia.

FAQ

1. Quins pagaments amb targeta es concilien automàticament?

Pagaments amb targetes de Factorial emeses per a despeses. Factorial crea la despesa per a cadascun, i One la completa quan el titular de la targeta envia el rebut.

2. Pot One emparellar un rebut amb un pagament realitzat amb la targeta d'un altre banc?

No. One emparella els rebuts només amb les despeses de targeta que Factorial ha creat a partir dels pagaments amb targeta de Factorial. Un rebut d'una altra targeta es converteix en una nova despesa: comprova que el seu Mètode de pagament sigui un d'empresa, com Targeta de dèbit corporativa, perquè no es reemborsi.

3. Quan es crea la despesa de targeta?

Quan el pagament amb targeta de Factorial és autoritzat, abans que el comerciant ho liquidi.

4. És la conciliació de targetes el mateix que la conciliació bancària en Tresoreria?

No. La conciliació bancària en Tresoreria (Conciliar, Conciliat) emparella factures amb transaccions bancàries i necessita Comptes a Pagar. La conciliació de targetes en Despeses vincula cada pagament amb targeta al seu rebut, categoria, projecte, centre de costos i IVA.

5. Envía Factorial a finances una llista de despeses de targeta que falten un rebut?

No. El recordatori de Despeses en esborrany va a cada persona sobre els seus propis esborranys, cada dilluns a les 08:00 en la seva zona horària. Les finances les troben amb el filtre Factorial Card + Esborrany.