Questo articolo è per: team finance, admin e approvatori.
Spese e Tesoreria riguardano entrambe il denaro dell'azienda, ma svolgono compiti diversi. Spese è il luogo in cui ogni spesa viene registrata, verificata, approvata e rimborsata. Tesoreria è il luogo in cui gestisci il denaro vero e proprio: i tuoi conti bancari, le tue carte Factorial e i tuoi pagamenti. Sapere quale aprire ti evita di cercare nel posto sbagliato.
Spese: ogni spesa, dalla ricevuta al rimborso
Panoramica
Usa Spese per registrare e controllare ciò che i dipendenti spendono per lavoro, qualunque sia il modo in cui hanno pagato:
- Di tasca propria: creano la spesa con la ricevuta e vengono rimborsati.
- Con una carta Factorial: la spesa viene creata automaticamente dopo ogni pagamento. Il dipendente aggiunge la ricevuta e la spesa viene approvata come qualsiasi altra. Nessuno viene rimborsato, perché l'azienda ha già pagato.
- Con un'altra carta aziendale: creano la spesa con la ricevuta, così viene registrata e approvata. Scelgono un metodo di pagamento aziendale come Carta di debito aziendale, quindi nessuno viene rimborsato.
- Rimborsi chilometrici e diarie: calcolati in base alle tariffe della tua azienda.
I dipendenti trovano le proprie spese in Le mie spese. I team finance e gli admin le verificano, approvano, rimborsano ed esportano in Spese > Spese dei dipendenti.
Tesoreria: conti bancari, carte e pagamenti
Panoramica
Usa Tesoreria per gestire il denaro dell'azienda e gli strumenti per spostarlo. Nella barra laterale, vai su Tesoreria. In base ai tuoi permessi, vedrai queste schede:
- Panoramica: i saldi della tua azienda a colpo d'occhio.
- Conti: i conti bancari che hai collegato o aperto con Factorial.
- Carte: tutte le carte Factorial: emetti, disattiva o annulla le carte e imposta i loro limiti.
- Pagamenti: i pagamenti che invii da Factorial, ad esempio i pagamenti SEPA.
Come lavorano insieme
- Un pagamento con carta Factorial compare in Tesoreria come transazione con carta e in Spese come spesa con carta da giustificare e approvare.
- Quando rimborsi le spese tramite SEPA da Spese (Rimborso tramite SEPA), le spese passano a Inviata al pagamento e una richiesta di pagamento per ciascuna compare in Tesoreria > Pagamenti > Richieste di pagamento. Dipende dal tuo piano e dai tuoi permessi.
Consigli e best practice
- Chiedi ai dipendenti di aggiungere la ricevuta alle spese con carta subito dopo aver pagato: ricevono una notifica push che la richiede.
- Dai accesso a Tesoreria solo alle persone che gestiscono il denaro dell'azienda; la maggior parte degli approvatori ha bisogno solo di Spese.
- Correlati: Panoramica di Spese: cosa fa per la tua azienda · Cosa sono le carte Factorial e perché usarle per le spese aziendali? · Come apro un conto per le carte Factorial, aggiungo fondi e controllo il saldo?
Risoluzione dei problemi e FAQ
Risoluzione dei problemi
Non vedo Tesoreria nella barra laterale.
Servono permessi per vedere conti bancari, carte o pagamenti. Chiedi al tuo admin.
Un pagamento con carta non compare come spesa.
Verifica che il titolare della carta sia un utente di Spese. Per aggiungerlo, vedi Come aggiungo persone a Spese?. Se lo è già, vedi Un pagamento con carta non risulta in Factorial. Dov'è?.
FAQ
1. Devo creare una spesa per ogni pagamento con carta Factorial?
No. Factorial crea la spesa con carta per te; il dipendente deve solo aggiungere la ricevuta e inviarla per l'approvazione.
2. Un dipendente viene rimborsato per le spese con carta?
No. Un dipendente non viene rimborsato per una spesa con carta Factorial, perché l'azienda ha già pagato con la carta.
3. Dove gestisco le mie carte Factorial?
In Tesoreria > Carte. I dipendenti vedono le proprie carte in Le mie carte.
4. Da dove vengono pagati i rimborsi SEPA?
Li avvii da Spese; le richieste di pagamento compaiono in Tesoreria > Pagamenti > Richieste di pagamento.