Die DATEV-Dateiexport (Ausgaben) Integration ermöglicht es Ihnen, genehmigte Ausgaben aus Factorial in einem DATEV-kompatiblen Format zu exportieren. Sie können die exportierten Dateien dann über Belegtransfer in DATEV Unternehmen Online (DUO) hochladen, damit Ihr Steuerberater die Ausgaben überprüfen und buchen kann, ohne sie manuell eingeben zu müssen.

Überblick

Die DATEV-Dateiexport (Ausgaben) Integration ist für deutsche juristische Personen konzipiert.

Sie exportiert genehmigte Factorial Ausgaben, einschließlich regulärer Ausgaben, Reisekosten und Tagegelder, in eine Datei, die in DATEV importiert werden kann. Die exportierten Daten können Folgendes enthalten:

• Ausgabedatum und -betrag
• USt.-Satz
• G/L-Konto (Sachkonto)
• Gläubigerkonto (Personenkonto)
• Währung und Wechselkurs, falls zutreffend
• Rechnungs- oder Dokumentennummer
• Buchungstext
• Lieferantenname
• Kostenstelle (KOST1)
• Belegdateien, die mit der Ausgabe verbunden sind

Die Integration funktioniert in eine Richtung: Factorial → DATEV. Sie liest keine Informationen von DATEV zurück.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie vor der Einrichtung der Integration sicher, dass:

• Sie die Integration für eine deutsche juristische Person verwenden
• Ihr Factorial Buchhaltungssetup konfiguriert ist
• Ihr Kontenrahmen und die Konten-Zuordnung verfügbar sind, damit Ausgaben den richtigen G/L-Konten zugeordnet werden können
• Sie Ihre DATEV-Beraternummer (Beraternummer) und Mandantennummer (Mandantennummer) zur Verfügung haben

So verwenden Sie es

Integration einrichten

1. Gehen Sie zum Factorial Marktplatz
2. Installieren Sie DATEV-Dateiexport (Ausgaben)
3. Öffnen Sie die Integrationseinstellungen
4. Geben Sie Ihre Beraternummer (Beraternummer) ein
5. Geben Sie die Mandantennummer (Mandantennummer) für jede juristische Person ein
6. Wählen Sie Ihren Kontenrahmen aus: 
   • SKR03 
   • SKR04
7. Setzen Sie die Kontolänge zwischen 4 und 8 Ziffern
8. Geben Sie Ihr Lieferantenkollektivkonto ein
9. Geben Sie Ihr Kartenbankkonto ein
10. Stellen Sie sicher, dass Ihr Factorial Buchhaltungssetup Ausgaben korrekt den G/L-Konten zuordnet

Ausgaben aus Factorial exportieren

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Ausgaben
2. Filtern Sie die Liste, um die genehmigten Ausgaben anzuzeigen, die Sie exportieren möchten
3. Wählen Sie DATEV-Dateiexport (Ausgaben)
4. Warten Sie, bis der Export abgeschlossen ist
5. Laden Sie die generierte ZIP-Datei aus dem Ausgaben-Dokumente Ordner herunter. Ein Link zur Datei wird auch in der Benachrichtigung über den Abschluss des Exports bereitgestellt.

Die Dateien in DATEV hochladen

Factorial generiert eine ZIP-Datei, aber DATEV Belegtransfer benötigt die einzelnen Dateien anstelle des ZIP-Archivs.

1. Entpacken Sie die ZIP-Datei, die Sie von Factorial heruntergeladen haben
2. Wenn Sie mehrere juristische Personen haben, finden Sie im ZIP-Archiv ein Archiv für jede Mandant (Mandantennummer)
3. Entpacken Sie jedes Mandantenarchiv separat
4. Fügen Sie die entpackten Dateien zu DATEV Belegtransfer für den entsprechenden Mandanten hinzu
5. Starten Sie den Transfer
6. Belegtransfer sendet die Dateien an DATEV Unternehmen Online, wo Ihr Steuerberater sie überprüfen und buchen kann

FAQ

1. Welche juristischen Personen können den DATEV-Dateiexport (Ausgaben) nutzen?
   Die Integration ist für deutsche juristische Personen konzipiert.
    
2. Welche Arten von Ausgaben werden exportiert?
   Die Integration exportiert reguläre Ausgaben, Reisekosten und Tagegelder, sofern sie die Exportanforderungen erfüllen.
    
3. Werden nicht genehmigte Ausgaben exportiert?
   Nein. Nur genehmigte Ausgaben werden exportiert.
    
4. Sendet die Integration automatisch Daten an DATEV?
   Nein. Factorial generiert die Exportdatei, und Sie laden die entpackten Dateien manuell über Belegtransfer in DATEV hoch.
    
5. Sendet DATEV Informationen zurück an Factorial?
   Nein. Der Datenfluss ist einseitig: Factorial → DATEV.
    
6. Welchen Kontenrahmen kann ich verwenden?
   Sie können die Integration so konfigurieren, dass sie SKR03 oder SKR04 verwendet.
    
7. Wie werden G/L-Konten zugeordnet?
   G/L-Konten werden aus Ihrem Factorial Buchhaltungssetup entnommen und pro juristischer Person zugeordnet.
    
8. Was passiert, wenn eine Ausgabe mehrere USt.-Sätze hat?
   Die Ausgabe wird als eine Buchung im Kreditorenbuch für jeden USt.-Satz exportiert, der in der USt.-Aufschlüsselung der Ausgabe enthalten ist.
    
9. Kann ich eine Ausgabe mehr als einmal exportieren?
   Eine Ausgabe, die bereits exportiert wurde, wird nicht erneut exportiert, es sei denn, sie hat sich geändert.
    
10. Kann ich die ZIP-Datei direkt in Belegtransfer hochladen?
    Nein. Entpacken Sie zuerst die ZIP-Datei und laden Sie die einzelnen Dateien in Belegtransfer hoch.
     
11. Was passiert, wenn ein Beleg größer als 20 MB ist?
    Der Beleg wird aus dem Export ausgeschlossen und als ausgeschlossen gemeldet. Die verbleibenden Ausgaben im Batch können weiterhin exportiert werden.
     
12. An wen soll ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige?
    • Für Hilfe mit dem DATEV-Dateiexport in Factorial kontaktieren Sie Factorial Support über die Hilfe in der App.
    • Für Fragen zum Importieren, Überprüfen oder Buchen der Dateien in DATEV Unternehmen Online kontaktieren Sie Ihren Steuerberater.